صعود البضائع مع الجغرافيا السياسية والصين والاتحادية

ملخص المقال

• الأحداث الرئيسية: مؤشرات الاقتصاد الصيني والأسهم والاحتياطيات الفيدرالية.
• التحليل الفني: زيت USOIL (الإطار الزمني 3 أيام – مقياس لوغاريت زميل).
• نصائح التحليل الفني: أنماط الرسوم البيانية وفهرس RSI

المقدمة

قاد الاتجاه الأعلى لعام 2025 أسعار النفط إلى علامة 80 دولارًا ، حيث سجل أعلى مستوى في 6 أشهر. يتم دعم هذا الارتفاع بعوامل متعددة ، بما في ذلك انخفاض الأسهم وأسعار الفائدة الفيدرالية والتطورات الجيوسياسية. انخفضت المخزونات مؤخرًا بمبلغ 2 مليون برميل ، مع زيادة الطلب في فصل الشتاء على وقود التدفئة.

الجغرافيا السياسية

أضافت التطورات الأخيرة في المشهد الجيوسياسي مضاعفات لديناميات إمدادات النفط:

• فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على صناعة النفط الروسية والصادرات ، مما جعل تعقيد عمليات أسطول الظل.
• تهدد هذه العقوبات بتعطيل إمدادات النفط ، مما يزيد من عدم اليقين في السوق.

توقعات سعر الفائدة الفيدرالية

كشفت تقارير التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر عن انخفاض في كل من مؤشر أسعار المنتج الأساسي (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر. انخفض مؤشر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 0.0 ٪ ، في حين انخفض مؤشر مؤشر أسعار المستهلك إلى 0.2 ٪. ومع ذلك ، أظهرت نتائج مؤشر أسعار المستهلك الشهري والسنوي زيادة طفيفة ، مما أبقى أسعار الفائدة في يناير بنسبة 97 ٪.

في سياق سوق النفط ، يضعف إصلاح أسعار الفائدة آمال التحفيز الاقتصادي ، مما قد يؤثر سلبًا على نمو الطلب على النفط.

التحديث الاقتصادي الصيني

عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الصين زخم الزيت الإيجابي:

• قروض جديدة: ارتفع من 580 مليار إلى 990 مليار ، للوصول إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
• الميزان التجاري: فائض 753 مليار ، وهو أعلى مستوى في 10 أشهر.

ومع ذلك ، فإن استدامة هذا الاتجاه التصاعدي لا تزال مسألة ، حيث تواجه الصادرات الصينية تحديات من التعاريف الأمريكية العالية المتوقعة بموجب إدارة ترامب القادمة.

تشمل البيانات الصينية الرئيسية التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع تقارير الناتج المحلي الإجمالي ، والإنتاج الصناعي ، ومبيعات التجزئة ، والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، المقرر يوم الجمعة. ستوفر هذه المؤشرات المزيد من الرؤى حول قوة الاقتصاد الصيني وتأثيرها على الطلب على البضائع.

التحليل الفني

توقعات الزيت الخام: 3 أيام الإطار الزمني – مقياس لوغاريت

المصدر: TradingView

بعد أن يكون المخزون منخفضًا ، يزداد الطلب في فصل الشتاء ، ويتم تقديم السوق الصينية ، فقد اخترق الاتجاه العلوي للزيت الحد الأعلى للمثلث التنازلي. يتم الآن اختبار الأسعار عند المقاومة بالقرب من الحد الأدنى للمثلث العام الكامل عند علامة 80 دولارًا.

ارتفع مؤشر RSI نحو شراء مستويات التشبع التي تم ملاحظة آخر مرة في أبريل 2024 ، عندما بلغ النفط ذروته عند 87.20 دولار قبل انخفاضه إلى مستوى الدعم عند 68 دولارًا.

سيناريوهات

• al -swario al -swami: قد يتم إغلاق الإغلاق القوي على علامة 80 دولارًا للمكاسب نحو مستويات المقاومة عند 84 و 88 دولارًا.
• سيناريو Detaire: قد يؤدي الانخفاض داخل القناة الهابطة مرة أخرى ، وكسر مستوى 78 دولارًا ، والذي يعمل الآن كدعم ، إلى انخفاض حوالي 75.50 و 72 و 68 دولارًا.

نصيحة التحليل الفني: أنماط المخططات ومؤشر RSI

يتم تمييز نمطين رئيسيين على الرسم البياني للزيت الخام:

1. نمط المثلث: لا تزال حدود المثلث تؤثر على اتجاه سعر النفط
2. نمط رأس RSI وكتفه: RSI: دعم هذا النمط على مؤشر RSI

كتبه: رزان هيلال ، CMT
تابع على X: @rh_waves
يوتيوب: forex.com